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凱基證券之財報
年度營運概況摘要
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財務總覽 |
單位：除每股資訊外，皆為新台幣百萬元
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2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| 營運成果 |
| 營業收入 |
10,730 |
6,963 |
5,642 |
10,017 |
8,060 |
| 營業毛利 |
9,777 |
5,519 |
3,248 |
8,403 |
6,519 |
| 營業(損)益 |
2,707 |
1,925 |
73 |
3,769 |
2,737 |
| 營業外收入及利益 |
1,542 |
1,060 |
2,452 |
2,576 |
1,195 |
| 營業外支出及損失 |
545 |
367 |
141 |
372 |
592 |
| 稅前淨利 |
3,704 |
2,617 |
2,383 |
5,973 |
3,340 |
| 本期淨利 |
3,122 |
2,306 |
1,866 |
5,214 |
2,656 |
| 每股資訊 |
| 每股盈餘 (EPS) |
1.00 |
0.85 |
0.74 |
2.08 |
1.06 |
| 每股淨值 (BVPS) |
15.23 |
14.29 |
12.83 |
14.42 |
12.98 |
| 財務狀況 |
| 總資產 |
138,830 |
112,167 |
90,868 |
74,587 |
84,944 |
| 總負債 |
91,213 |
67,769 |
59,581 |
37,995 |
52,443 |
| 股本 |
32,072 |
32,072 |
25,381 |
25,381 |
25,381 |
| 股東權益 |
47,617 |
44,398 |
31,287 |
36,592 |
32,501 |
| 財務比例 |
| 平均股東權益報酬率 |
6.79% |
6.09% |
5.50% |
15.09% |
8.68% |
| 平均資產報酬率 |
2.49% |
2.27% |
2.26% |
6.54% |
3.09% |
| 備註：每股盈餘係依加權平均流通在外股數計算，並以2010年底流通在外股數為準追溯以往年度 |
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| 資產負債表 |
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民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日
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單位：新台幣仟元
Unit：NT$Thousand
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資產
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12/31/2010
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12/31/2009
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| 流動資產 |
|
|
| 現金及約當現金 |
$6,085,433 |
$4,484,508 |
| 公平市價變動列入損益之金融資產 - 流動 |
49,758,208 |
38,032,542 |
| 附賣回債券投資 |
6,251,044 |
1,386,154 |
| 應收證券融資款淨額 |
34,860,867 |
28,458,680 |
| 轉融通保證金 |
- |
22,854 |
| 應收轉融通擔保價款 |
- |
19,076 |
| 借券擔保價款 |
225,627 |
77,081 |
| 借券存出保證金 |
2,006,189 |
1,549,772 |
| 應收票據淨額 |
- |
1,667 |
| 應收帳款淨額 |
1,775,694 |
1,302,229 |
| 預付款項 |
86,715 |
31,817 |
| 受限制資產-流動 |
1,130,000 |
669,014 |
| 遞延所得稅資產淨額-流動 |
64,967 |
- |
| 備供出售金融資產-流動 |
5,125,358 |
3,716,970 |
| 其他流動資產 |
1,296,144 |
789,591 |
| 流動資產合計 |
108,666,246 |
80,561,465 |
| |
|
|
| 基金及投資 |
|
|
| 採權益法之長期股權投資 |
11,424,613 |
12,202,509 |
| 備供出售金融資產-非流動 |
3,582,486 |
3,246,593 |
| 無活絡市場之債券投資-非流動 |
19,673 |
24,204 |
| 基金及投資合計 |
15,026,772 |
15,473,306 |
| |
|
|
| 固定資產 |
|
|
| 土地 |
2,534,026 |
2,539,935 |
| 建築物 |
1,010,240 |
1,016,538 |
| 設備 |
1,888,495 |
1,827,434 |
| 預付設備款 |
13,989 |
27,822 |
| 租賃權益改良 |
125,739 |
125,075 |
| 減：累計折舊 |
(1,680,265) |
(1,516,395) |
| 固定資產淨額 |
3,892,224 |
4,020,409 |
| |
|
|
| 無形資產 |
|
|
| 商譽 |
5,349,070 |
5,348,226 |
| 遞延退休金成本 |
3,598 |
6,439 |
| 其他無形資產 |
2,758,505 |
3,016,184 |
| 無形資產合計 |
8,111,173 |
8,370,849 |
| |
|
|
| 其他資產 |
|
|
| 營業保證金 |
1,495,000 |
1,700,000 |
| 交割結算基金 |
629,601 |
670,236 |
| 存出保證金 |
310,649 |
493,749 |
| 遞延借項 |
81,902 |
79,358 |
| 受限制資產-非流動 |
- |
23,882 |
| 出租資產淨額 |
333,033 |
335,074 |
| 遞延所得稅資產淨額－非流動 |
- |
74,265 |
| 催收款項淨額 |
94,405 |
98,470 |
| 現金及約當現金-代收權證履約款 |
5 |
6 |
| 現金及約當現金-代收承銷股款 |
151,848 |
41,529 |
| 其他資產-其他 |
29,212 |
48,179 |
| 其他資產合計 |
3,125,655 |
3,564,748 |
| |
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| 受託買賣借項-淨額 |
7,668 |
176,533 |
| |
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| 資產總計 |
$138,829,738 |
$112,167,310 |
|
|
負債及股東權益
|
12/31/2010
|
12/31/2009
|
| 流動負債 |
|
|
| 短期借款 |
$7,880,971 |
$3,080,000 |
| 應付商業本票淨額 |
15,335,777 |
3,129,172 |
| 附買回債券負債 |
30,612,780 |
27,183,274 |
| 公平價值變動列入損益之金融負債-流動 |
4,835,601 |
6,027,145 |
| 融券存入保證金 |
2,831,662 |
3,765,846 |
| 應付融券擔保價款 |
3,332,805 |
4,386,709 |
| 借券存入保證金 |
6,289,774 |
3,311,332 |
| 應付票據 |
30,924 |
18,215 |
| 應付帳款 |
10,198,809 |
1,495,523 |
| 預收款項 |
183 |
117 |
| 代收款項 |
215,286 |
242,349 |
| 其他應付款 |
3,742,907 |
3,412,132 |
| 應付所得稅 |
1,844,595 |
2,160,206 |
| 遞延所得稅負債-流動 |
- |
3,610 |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 |
- |
6,188,000 |
| 其他金融負債-流動 |
2,671,128 |
2,464,795 |
| 流動負債合計 |
89,823,202 |
66,868,425 |
| |
|
|
| 長期負債 |
|
|
| 銀行長期借款 |
300,000 |
- |
| |
|
|
| 其他負債 |
|
|
| 違約損失準備 |
200,000 |
200,000 |
| 買賣損失準備 |
144,451 |
103,906 |
| 存入保證金 |
23,570 |
25,631 |
| 應計退休金負債-非流動 |
582,000 |
524,857 |
| 遞延所得稅負債-非流動 |
133,540 |
- |
| 代收承銷股款 |
12 |
40,628 |
| 其他負債-其他 |
6,063 |
6,063 |
| 其他負債合計 |
1,089,636 |
901,085 |
| |
|
|
| 負債總計 |
91,212,838 |
67,769,510 |
| |
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|
| 股本 |
|
|
| 普通股股本 |
32,072,362 |
32,072,362 |
| 資本公積 |
|
|
| 資本公積-股票溢價 |
2,603,148 |
2,602,528 |
| 資本公積-庫藏股票交易 |
29,553 |
2,517 |
| 資本公積-合併溢額 |
46,273 |
46,273 |
| 資本公積-員工認股權 |
87,025 |
87,000 |
| 保留盈餘 |
|
|
| 法定盈餘公積 |
2,315,256 |
2,084,701 |
| 特別盈餘公積 |
5,335,044 |
6,748,649 |
| 未分配盈餘 |
5,229,027 |
2,322,459 |
| 股東權益其他項目 |
|
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| 累積換算調整數 |
(835,464) |
(63,046) |
| 未認列為退休金成本之淨損失 |
(141,933) |
(112,222) |
| 庫藏股票 |
(621,604) |
(844,811) |
| 金融商品未實現損益 |
1,498,213 |
(548,610) |
| 股東權益總計 |
47,616,900 |
44,397,800 |
| |
|
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| 負債及股東權益總計 |
$138,829,738 |
$112,167,310 |
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損益表 |
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民國九十 九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
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單位：新台幣仟元
Unit：NT$Thousand
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2010
|
2009
|
| 收入 |
|
|
| 經紀手續費收入 |
$5,282,105 |
$2,667,302 |
| 承銷業務收入 |
449,668 |
114,990 |
| 營業證券出售利益-自營 |
1,005,554 |
864,979 |
| 營業證券出售利益-承銷 |
159,433 |
93,780 |
| 營業證券出售利益-避險 |
- |
387,448 |
| 股務代理收入 |
7,648 |
6,191 |
| 利息收入 |
2,394,605 |
1,518,040 |
| 股利收入 |
243,620 |
49,305 |
| 營業證券評價利益-自營 |
263,149 |
742,469 |
| 營業證券評價利益-承銷 |
- |
76,968 |
| 營業證券評價利益-避險 |
- |
96,016 |
| 應回補債券評價利益 |
- |
362 |
| 借券及附賣回債券融券回補利益 |
33,746 |
- |
| 借券及附賣回債券融券評價利益 |
7,777 |
- |
| 認購(售)權證發行利益 |
474,850 |
- |
| 期貨佣金收入 |
259,934 |
124,869 |
| 其他營業收入 |
148,050 |
220,466 |
| 營業外收入及利益 |
1,542,145 |
1,059,643 |
| 收入合計 |
12,272,284 |
8,022,828 |
| |
|
|
| 費用 |
|
|
| 經紀經手費支出 |
325,277 |
163,436 |
| 自營經手費支出 |
27,316 |
20,638 |
| 轉融通手續費支出 |
379 |
370 |
| 營業證券出售損失-避險 |
6,438 |
- |
| 利息支出 |
192,952 |
153,204 |
| 營業證券評價損失-承銷 |
99,687 |
- |
| 營業證券評價損失-避險 |
18,518 |
- |
| 應回補債券評價損失 |
362 |
- |
| 借券及附賣回債券融券回補損失 |
- |
72,085 |
| 借券及附賣回債券融券評價損失 |
- |
20,756 |
| 借券交易損失 |
3,448 |
1,174 |
| 發行認購(售)權證費用 |
48,591 |
27,395 |
| 認購(售)權證發行損失 |
- |
63,380 |
| 結算交割服務費支出 |
7,126 |
8,427 |
| 衍生性金融商品損失-期貨 |
51,883 |
163,629 |
| 衍生性金融商品損失-櫃檯 |
148,039 |
749,092 |
| 營業費用 |
7,069,582 |
3,594,866 |
| 其他營業支出 |
23,303 |
129 |
| 營業外支出及損失 |
545,432 |
367,006 |
| 費用合計 |
8,568,333 |
5,405,587 |
| |
|
|
| 繼續營業單位稅前淨利 |
3,703,951 |
2,617,241 |
| 減：所得稅費用 |
(582,177) |
(311,689) |
| 繼續營業單位稅後淨利 |
$3,121,774 |
$2,305,552 |
| |
|
|
| 基本每股盈餘(元) |
|
|
| 繼續營業單位稅前淨利 |
$1.19 |
$0.97 |
| 減：所得稅費用 |
(0.19) |
(0.12) |
| 繼續營業單位稅後淨利 |
$1.00 |
$0.85 |
|
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